Historique base 100 du 20/11/2021 au 19/11/2024

MFM Lux Gbl Real Estate Sec RF-CHF
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,81 % 0,01 %
Perf. 4 semaines -2,12 % -0,30 %
Perf. 1er janvier 2,07 % 7,68 %
Perf. 1 an 14,94 % 11,70 %
Perf. 3 ans -5,88 % 1,43 %
Perf. 5 ans 7,13 % 17,58 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,32 % 7,67 %
Perf. 2022 -18,89 % -11,85 %
Perf. 2021 19,03 % 9,90 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -0,98 % 0,72 %
Volatilité 14,38 % 6,31 %
Sharpe -0,21 -0,22

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 1806 / 1828 4
3 mois 115 / 1822 1
6 mois 15 / 1801 1
YTD 1588 / 1753 4
1 an 87 / 1738 1
3 ans 1118 / 1475 4
5 ans 896 / 1170 4
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,38 %
Très mauvais
Perte max -25,89 %
Très mauvais
DSR 10,04 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,02
Très mauvais
VAR 95 -3,29 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,21
Moyen
Ratio d'info. -0,40
Moyen
Sortino -0,31
Moyen
Omega 0,97
Moyen
Calmar -0,12
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/11/2024 10,50 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,65 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants -
Frais de gestion PRIIPS 1,7 %
Frais de transaction 0,09 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
MFM Lux Gbl Real Estate Sec RF-CHF
2,07%
14,94%
-5,88%
14,38%
Meilleur fonds – meilleure notation Algebris Financial Income Fund B EUR
18,00%
24,00%
32,04%
11,97%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent R-Co Lux Valor C EUR
16,40%
21,24%
18,27%
13,67%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Choix Responsable Climat C
-11,23%
-4,44%
-26,80%
13,86%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher FDC A1 P
15,99%
20,04%
4,33%
14,12%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
17,70%
22,38%
19,23%
13,54%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.