Fiche d'identité
- Société
- Ecofi Investissements
- Fonds maître
- FR0010642280
- Type d'investisseur
- Disponibles sous conditions
- Classification AMF
- OPCVM Diversifié
- Indice de référence
- 60 MSCI WORLD CLO DIV REINV + 40 €STER OIS
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gérant
- Miguel Rodrigues, Olivier Guillou
Valeur liquidative
31/03/2025
14,79 EUR
31/03/2025
Performance
| Perf. 31/03/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -2,57 % | -0,43 % |
| Perf. 4 semaines | -3,59 % | -3,13 % |
| Perf. 1er janvier | -5,07 % | -0,91 % |
| Perf. 1 an | -11,65 % | 2,95 % |
| Perf. 3 ans | -24,89 % | 6,26 % |
| Perf. 5 ans | 9,88 % | 31,39 % |
| Perf. 8 ans | 9,47 % | 22,65 % |
| Perf. 10 ans | 7,72 % | 24,34 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | -10,72 % | 8,15 % |
| Perf. 2023 | 0,06 % | 7,62 % |
| Perf. 2022 | -17,03 % | -11,79 % |
| Données 3 ans au 28/02/2025 | ||
| Perf. annualisée | -5,31 % | 3,45 % |
| Volatilité | 13,55 % | 6,14 % |
| Sharpe | -0,58 | 0,16 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 28/02/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 1598 / 1833 | 4 | |
| 3 mois | 1812 / 1828 | 4 | |
| 6 mois | 1794 / 1795 | 4 | |
| YTD | 1818 / 1832 | 4 | |
| 1 an | 1744 / 1748 | 4 | |
| 3 ans | 1465 / 1479 | 4 | |
| 5 ans | 1154 / 1196 | 4 | |
| 8 ans | 541 / 744 | 3 | |
| 10 ans | 445 / 609 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 13,55 % | Très mauvais | |
| Perte max | -23,77 % | Très mauvais | |
| DSR | 10,66 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 1,13 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -3,14 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,58 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,91 | Mauvais | |
| Sortino | -0,73 | Très mauvais | |
| Omega | 0,81 | Très mauvais | |
| Calmar | -0,32 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCPE |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 31/03/2025 | 6,96 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -5,33 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 1,5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,3 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 2,3 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,15 % |
| Frais de transaction | Néant |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Choix Responsable Climat C |
|
-5,07%
|
-11,65%
|
-24,89%
|
13,55% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Cap West Fund Cap In |
|
-6,53%
|
9,18%
|
34,88%
|
19,22% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Eres Clartan Valeurs H |
|
7,71%
|
5,81%
|
40,53%
|
14,02% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Acatis Fair Value Modulor VVF A EUR Dis |
|
-6,39%
|
-8,23%
|
-16,14%
|
13,01% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | FDC A1 P |
|
-2,19%
|
3,67%
|
6,98%
|
13,94% | ||
| ETF | R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR | - |
-1,05%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | R-co Valor C EUR |
|
0,23%
|
8,83%
|
22,78%
|
12,98% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.