Fiche d'identité
- Société
- AXA Investment Managers Paris
- Type d'investisseur
- Institutionnels/Professionnels
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- BofA Merrill Lynch Emu Corporate index
- Catégorie Quantalys
- Obligations Monde Secteur Privé
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA Global Corporate Index
- Gérant
- Benoit Guerineau(2023-02-09) Matthieu-Emmanuel Levilion(2023-02-09)
Valeur liquidative
27/12/2024
109,31 EUR
27/12/2024
Performance
| Perf. 27/12/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,20 % | -0,31 % |
| Perf. 4 semaines | -0,50 % | -0,46 % |
| Perf. 1er janvier | 4,33 % | 6,11 % |
| Perf. 1 an | 4,07 % | 6,15 % |
| Perf. 3 ans | -2,90 % | 1,69 % |
| Perf. 5 ans | -2,14 % | 5,44 % |
| Perf. 8 ans | 4,29 % | 12,97 % |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 8,03 % | 6,14 % |
| Perf. 2022 | -13,64 % | -9,71 % |
| Perf. 2021 | -1,53 % | 3,67 % |
| Données 3 ans au 30/11/2024 | ||
| Perf. annualisée | -0,80 % | 0,84 % |
| Volatilité | 5,13 % | 4,64 % |
| Sharpe | -0,58 | -0,29 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 90 / 151 | 3 | |
| 3 mois | 72 / 151 | 2 | |
| 6 mois | 87 / 150 | 3 | |
| YTD | 96 / 148 | 3 | |
| 1 an | 93 / 147 | 3 | |
| 3 ans | 79 / 125 | 3 | |
| 5 ans | 71 / 99 | 3 | |
| 8 ans | 43 / 57 | 3 | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 5,13 % | Très bon | |
| Perte max | -16,83 % | Mauvais | |
| DSR | 3,86 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,54 | Bon | |
| VAR 95 | -1,17 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,58 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,21 | Moyen | |
| Sortino | -0,78 | Mauvais | |
| Omega | 0,81 | Mauvais | |
| Calmar | -0,17 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 27/12/2024 | 81,55 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -21,42 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | Néant |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,13 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,25 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,25 % |
| Frais de transaction | 0,18 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AXA WF Euro Buy&Maint Sust Cdt I EUR Acc |
|
4,33%
|
4,07%
|
-2,90%
|
5,13% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | HGFI Global Corporate Bd Idx SH USD Acc |
|
9,96%
|
9,67%
|
25,76%
|
9,95% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Amundi ELTIF Leveraged Loans Europe A |
|
5,38%
|
6,82%
|
12,36%
|
5,07% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Amundi Gbl Aggr Green Bd 1-10Y UE Acc € |
|
4,39%
|
4,23%
|
-6,64%
|
5,29% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | CapitalatWork FU Bonds at Work C |
|
0,18%
|
0,14%
|
-5,91%
|
5,22% | ||
| ETF | iShares Global Corp Bd UCITS ETF USD Acc |
|
6,86%
|
6,58%
|
-0,04%
|
7,26% | ||
| Fonds le plus consulté | IVO Em Mkt Corporate Debt EUR-R |
|
10,27%
|
10,66%
|
7,23%
|
6,11% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Secteur Privé est : ICE BofA Global Corporate Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Corporate Index.