Fiche d'identité
- Société
- IVO Capital Partners
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- EURIBOR 3 mois
- Catégorie Quantalys
- Obligations Monde Secteur Privé
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA Global Corporate Index
- Gérant
- Michael Israël, Agnese Melbarde, Thomas Peyre
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
20/12/2024
140,77 EUR
20/12/2024
Performance
| Perf. 20/12/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,04 % | 0,10 % |
| Perf. 4 semaines | 0,23 % | 0,20 % |
| Perf. 1er janvier | 10,27 % | 6,60 % |
| Perf. 1 an | 10,83 % | 6,52 % |
| Perf. 3 ans | 7,33 % | 1,92 % |
| Perf. 5 ans | 14,11 % | 5,90 % |
| Perf. 8 ans | 30,42 % | 13,16 % |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 8,38 % | 6,14 % |
| Perf. 2022 | -10,45 % | -9,71 % |
| Perf. 2021 | 8,18 % | 3,67 % |
| Données 3 ans au 30/11/2024 | ||
| Perf. annualisée | 2,71 % | 0,84 % |
| Volatilité | 6,11 % | 4,64 % |
| Sharpe | 0,08 | -0,29 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 140 / 151 | 4 | |
| 3 mois | 109 / 151 | 3 | |
| 6 mois | 91 / 150 | 3 | |
| YTD | 16 / 148 | 1 | |
| 1 an | 9 / 147 | 1 | |
| 3 ans | 21 / 125 | 1 | |
| 5 ans | 15 / 99 | 1 | |
| 8 ans | 10 / 57 | 1 | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 6,11 % | Bon | |
| Perte max | -17,72 % | Mauvais | |
| DSR | 4,78 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,37 | Très bon | |
| VAR 95 | -1,39 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,08 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,30 | Moyen | |
| Sortino | 0,11 | Très bon | |
| Omega | 1,04 | Très bon | |
| Calmar | 0,03 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 20/12/2024 | 191,45 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 5,70 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 4 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,5 % |
| Surperformance | 1,19 % |
| Frais courants | 1,68 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,68 % |
| Frais de transaction | 0,11 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| IVO Em Mkt Corporate Debt EUR-R |
|
10,27%
|
10,83%
|
7,33%
|
6,11% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | HGFI Global Corporate Bd Idx SH USD Acc |
|
9,96%
|
9,67%
|
25,76%
|
9,95% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF EUR H Dis |
|
1,19%
|
1,39%
|
-9,58%
|
6,24% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF EUR H Dis |
|
1,19%
|
1,39%
|
-9,58%
|
6,24% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Robeco QI Gbl MF Credits FH EUR Acc |
|
1,27%
|
1,57%
|
-10,34%
|
6,13% | ||
| ETF | UBS Lux BBG MSCI Gbl Liq Corp Sust ETF A |
|
9,35%
|
9,59%
|
2,67%
|
8,42% | ||
| Fonds le plus consulté | IVO Em Mkt Corporate Debt EUR-R |
|
10,27%
|
10,83%
|
7,33%
|
6,11% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Secteur Privé est : ICE BofA Global Corporate Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Corporate Index.