Historique base 100 du 12/11/2021 au 11/11/2024

First Trust Strategic Metal And Energy Equity UCITS Fund Class A - USD USD
Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 11/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,48 % 0,54 %
Perf. 4 semaines -0,68 % -0,10 %
Perf. 1er janvier 13,91 % 6,24 %
Perf. 1 an 18,61 % 12,90 %
Perf. 3 ans 55,44 % 12,66 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 0,95 % -2,34 %
Perf. 2022 39,35 % 11,35 %
Perf. 2021 - -
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 17,65 % 3,97 %
Volatilité 24,48 % 15,06 %
Sharpe 0,64 0,12

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 26 / 221 1
3 mois 93 / 221 2
6 mois 45 / 220 1
YTD 33 / 215 1
1 an 55 / 214 2
3 ans 16 / 133 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 24,48 %
Mauvais
Perte max -21,63 %
Bon
DSR 16,66 %
Mauvais
Beta baiss. 0,90
Moyen
VAR 95 -5,18 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,64
Très bon
Ratio d'info. 0,59
Bon
Sortino 0,93
Très bon
Omega 1,31
Très bon
Calmar 0,70
Très bon

Caractéristiques générales

Type PLC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 11/11/2024 10,98 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,86 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants -
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
First Trust Strategic Metal And Energy Equity UCITS Fund Class A - USD USD
13,91%
18,61%
55,44%
24,48%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR S&P US Energy Select Sector USD Acc
19,38%
16,96%
94,88%
28,51%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares MSCI World Energy Sector ETF USD
14,70%
13,00%
74,37%
24,44%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation iShares Global Clean Energy ETF USD Dis
-17,46%
-3,30%
-45,03%
24,42%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Allianz Global Metals and Mining AT EUR
1,57%
12,19%
6,49%
24,59%
ETF Xtrackers Bloomberg Comm Swap ETF GBP
8,72%
3,17%
23,36%
-
Fonds le plus consulté Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc
10,67%
25,93%
5,04%
22,08%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Energie, Matières Premières, Or est : MSCI World Materials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Materials NR.