Historique base 100 du 16/05/2021 au 15/05/2024

EdR SICAV Global Allocation A EUR
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 15/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,71 % 0,34 %
Perf. 4 semaines 3,67 % 2,24 %
Perf. 1er janvier 5,74 % 4,85 %
Perf. 1 an 7,65 % 9,13 %
Perf. 3 ans 12,50 % 4,77 %
Perf. 5 ans 21,50 % 19,12 %
Perf. 8 ans 34,44 % 30,39 %
Perf. 10 ans 39,16 % 37,40 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,93 % 7,65 %
Perf. 2022 -6,15 % -12,05 %
Perf. 2021 5,18 % 9,88 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 2,87 % 0,72 %
Volatilité 9,66 % 6,26 %
Sharpe 0,16 -0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 1181 / 1667 3
3 mois 1206 / 1650 3
6 mois 1062 / 1627 3
YTD 1007 / 1641 3
1 an 1146 / 1580 3
3 ans 278 / 1297 1
5 ans 430 / 1033 2
8 ans 287 / 654 2
10 ans 259 / 544 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,66 %
Mauvais
Perte max -14,88 %
Bon
DSR 6,77 %
Mauvais
Beta baiss. 1,02
Mauvais
VAR 95 -2,34 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,16
Bon
Ratio d'info. -0,12
Moyen
Sortino 0,22
Bon
Omega 1,10
Très bon
Calmar 0,10
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/05/2024 13,53 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,69 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 0 %
Gestion 1,45 %
Surperformance Oui
Frais courants 1,87 %
Frais de gestion PRIIPS 1,55 %
Frais de transaction 0,71 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
EdR SICAV Global Allocation A EUR
5,74%
7,65%
12,50%
9,66%
Meilleur fonds – meilleure notation Phima
7,34%
7,48%
27,67%
10,52%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent First Eagle Amundi International Fund AU
10,59%
13,94%
24,29%
9,70%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Flossbach von Storch Multi Opp II ET
5,08%
8,77%
5,17%
10,04%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Egepargne Actions Croissance €
6,51%
8,24%
12,54%
9,78%
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
11,03%
15,94%
16,08%
13,45%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.