Fiche d'identité
- Société
- Degroof Petercam AM S.A.
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- Bloomberg Universal Inflation Linked GDP Weighted IG
- Catégorie Quantalys
- Obligations indexées sur l'inflation Monde
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index
- Gérant
- Sam Vereecke(2013-07-01) André Figueira de Sousa(2022-01-03)
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
21/11/2024
139,04 EUR
21/11/2024
Performance
| Perf. 21/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,08 % | 0,15 % |
| Perf. 4 semaines | 0,89 % | -0,06 % |
| Perf. 1er janvier | 1,73 % | 1,80 % |
| Perf. 1 an | 5,23 % | 4,59 % |
| Perf. 3 ans | -7,45 % | -9,08 % |
| Perf. 5 ans | 0,60 % | 0,14 % |
| Perf. 8 ans | 6,89 % | 1,32 % |
| Perf. 10 ans | 17,42 % | 9,98 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 1,17 % | 1,92 % |
| Perf. 2022 | -9,57 % | -11,57 % |
| Perf. 2021 | 7,02 % | 6,79 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | -2,31 % | -2,63 % |
| Volatilité | 7,25 % | 6,33 % |
| Sharpe | -0,61 | -0,75 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 34 / 62 | 3 | |
| 3 mois | 32 / 62 | 3 | |
| 6 mois | 38 / 62 | 3 | |
| YTD | 38 / 62 | 3 | |
| 1 an | 40 / 62 | 3 | |
| 3 ans | 25 / 52 | 2 | |
| 5 ans | 24 / 40 | 3 | |
| 8 ans | 16 / 32 | 2 | |
| 10 ans | 9 / 27 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 7,25 % | Bon | |
| Perte max | -15,11 % | Moyen | |
| DSR | 5,23 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,57 | Moyen | |
| VAR 95 | -1,70 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,61 | Moyen | |
| Ratio d'info. | 0,41 | Moyen | |
| Sortino | -0,84 | Moyen | |
| Omega | 0,82 | Moyen | |
| Calmar | -0,29 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 21/11/2024 | 1,22 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -1,38 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 2 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,45 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,7 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,63 % |
| Frais de transaction | 0,06 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| DPAM B Bonds Gl Infl Lkd B |
|
1,73%
|
5,23%
|
-7,45%
|
7,25% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Amundi US Inflat Expect 10Y UE Acc USD |
|
11,41%
|
10,09%
|
22,03%
|
9,72% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | PIMCO GIS Gbl Low Dur Real Ret E USD Acc |
|
10,33%
|
10,70%
|
15,35%
|
7,57% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | M&G UK Inflation Linked Corp Bd Fd I Acc |
|
7,64%
|
10,55%
|
10,90%
|
7,21% | ||
| ETF | Xtrackers II GBL INF-LKD UCITS ETF 5C |
|
3,22%
|
6,62%
|
-13,97%
|
9,07% | ||
| Fonds le plus consulté | AXA WF Global Infl Bds A EUR Acc |
|
-1,67%
|
1,92%
|
-19,61%
|
8,62% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations indexées sur l'inflation Monde est : ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index.