Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

US EquityFlex P USD Dis
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,86 % 0,16 %
Perf. 4 semaines -0,83 % -0,78 %
Perf. 1er janvier 33,46 % 26,65 %
Perf. 1 an 32,44 % 26,10 %
Perf. 3 ans 39,26 % 30,96 %
Perf. 5 ans 122,74 % 86,55 %
Perf. 8 ans 214,44 % 149,07 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 26,87 % 19,13 %
Perf. 2022 -20,95 % -15,71 %
Perf. 2021 46,54 % 33,29 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 13,15 % 10,35 %
Volatilité 20,32 % 14,62 %
Sharpe 0,54 0,56

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 62 / 557 1
3 mois 66 / 552 1
6 mois 83 / 543 1
YTD 40 / 521 1
1 an 47 / 518 1
3 ans 88 / 438 1
5 ans 3 / 357 1
8 ans 2 / 264 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 20,32 %
Très mauvais
Perte max -23,64 %
Mauvais
DSR 13,43 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,31
Très mauvais
VAR 95 -4,86 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,54
Moyen
Ratio d'info. 0,00
Moyen
Sortino 0,82
Moyen
Omega 1,25
Moyen
Calmar 0,46
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 171,98 M€
Variation de l'actif 3 mois 13,61 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,1 %
Surperformance 15 %
Frais courants 1,29 %
Frais de gestion PRIIPS 1,3 %
Frais de transaction 0,12 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
US EquityFlex P USD Dis
33,46%
32,44%
39,26%
20,32%
Meilleur fonds – meilleure notation GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
34,79%
33,99%
62,65%
17,48%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc
34,15%
33,20%
48,46%
20,89%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation MAM Sustain USA C
18,70%
17,71%
11,10%
19,57%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Fisher IIF US Equity ESG USD 2
32,48%
31,58%
41,89%
19,35%
ETF UBS MSCI USA Socially Resp H CHF A-acc
13,20%
15,54%
19,02%
19,67%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
34,37%
34,16%
49,83%
14,16%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.