Historique base 100 du 15/05/2021 au 14/05/2024

UBS Mid Caps Europe Sust EUR P Acc EUR
Act. Europe Ptes/Moy Cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 14/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,32 % 0,55 %
Perf. 4 semaines 6,12 % 4,88 %
Perf. 1er janvier 9,04 % 4,88 %
Perf. 1 an 14,26 % 6,03 %
Perf. 3 ans 2,13 % -5,06 %
Perf. 5 ans 44,15 % 31,80 %
Perf. 8 ans 77,53 % 61,39 %
Perf. 10 ans 109,57 % 87,87 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,79 % 7,50 %
Perf. 2022 -24,39 % -24,49 %
Perf. 2021 22,80 % 23,47 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée -0,07 % -3,32 %
Volatilité 17,07 % 14,58 %
Sharpe -0,08 -0,32

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 29 / 186 1
3 mois 18 / 185 1
6 mois 52 / 184 2
YTD 22 / 184 1
1 an 16 / 183 1
3 ans 36 / 170 1
5 ans 29 / 149 1
8 ans 19 / 113 1
10 ans 18 / 92 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,07 %
Mauvais
Perte max -35,04 %
Moyen
DSR 12,39 %
Moyen
Beta baiss. 1,01
Très mauvais
VAR 95 -3,88 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,08
Bon
Ratio d'info. 0,12
Moyen
Sortino -0,12
Bon
Omega 1,00
Très bon
Calmar -0,04
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 14/05/2024 44,94 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,22 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,36 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,78 %
Frais de gestion PRIIPS 1,8 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS Mid Caps Europe Sust EUR P Acc EUR
9,04%
14,26%
2,13%
17,07%
Meilleur fonds – meilleure notation Alken Small Cap Europe A
12,96%
23,75%
49,73%
16,00%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Tailor Actions Entrepreneurs I
15,72%
19,07%
22,86%
16,47%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Clartan Ethos ESG Europe Small&Mid Cap C
7,77%
11,51%
1,06%
17,42%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Beryllium EUR C ou D
5,82%
10,04%
1,02%
17,27%
ETF WT Europe Small Cap Dvd Acc
8,89%
13,41%
12,05%
15,47%
Fonds le plus consulté Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
4,30%
3,71%
-10,33%
17,69%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Europe Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Small Cap NR.