Fiche d'identité
- Société
- Amplegest
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- Bloomberg Eurozone Developed Market Large & Mid Cap Net Return EUR (dividendes réinvestis)
- Catégorie Quantalys
- Actions Zone Euro Value
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI EMU Value NR
- Gérant
- Camilien Cardot-Munier
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
23/10/2024
16,40 EUR
23/10/2024
Performance
| Perf. 23/10/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,30 % | -0,35 % |
| Perf. 4 semaines | 0,68 % | -0,05 % |
| Perf. 1er janvier | 3,60 % | 7,53 % |
| Perf. 1 an | 17,31 % | 19,61 % |
| Perf. 3 ans | 8,47 % | 19,38 % |
| Perf. 5 ans | 24,24 % | 36,41 % |
| Perf. 8 ans | 22,11 % | 53,53 % |
| Perf. 10 ans | 43,11 % | 73,02 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 18,58 % | 19,04 % |
| Perf. 2022 | -12,63 % | -8,49 % |
| Perf. 2021 | 15,58 % | 20,60 % |
| Données 3 ans au 30/09/2024 | ||
| Perf. annualisée | 3,54 % | 7,13 % |
| Volatilité | 16,20 % | 15,50 % |
| Sharpe | 0,10 | 0,33 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/09/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 8 / 14 | 3 | |
| 3 mois | 10 / 14 | 3 | |
| 6 mois | 13 / 14 | 4 | |
| YTD | 13 / 14 | 4 | |
| 1 an | 13 / 14 | 4 | |
| 3 ans | 12 / 13 | 4 | |
| 5 ans | 10 / 11 | 4 | |
| 8 ans | 9 / 10 | 4 | |
| 10 ans | 8 / 9 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 16,20 % | Mauvais | |
| Perte max | -24,41 % | Moyen | |
| DSR | 12,04 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,85 | Bon | |
| VAR 95 | -3,54 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,10 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,80 | Mauvais | |
| Sortino | 0,13 | Très mauvais | |
| Omega | 1,09 | Très mauvais | |
| Calmar | 0,06 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 23/10/2024 | 30,27 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 0,48 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,85 % |
| Surperformance | 0,13 % |
| Frais courants | 2,13 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2,08 % |
| Frais de transaction | 0,23 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Adara AC |
|
3,60%
|
17,31%
|
8,47%
|
16,20% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | SSgA Eurozone Value Spotlight Fund P EUR |
|
11,46%
|
23,85%
|
31,40%
|
14,85% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | UBS MSCI EMU Value EUR A dis |
|
12,02%
|
23,29%
|
29,13%
|
16,11% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | BNPP Easy Low Cb 100 Eur PAB ETF Clc Acc |
|
12,72%
|
26,78%
|
18,05%
|
16,52% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Tocqueville Value Euro ISR R |
|
10,32%
|
21,11%
|
26,69%
|
15,52% | ||
| ETF | Amundi MSCI EMU Value Factor Dist EUR |
|
11,78%
|
23,06%
|
28,27%
|
15,95% | ||
| Fonds le plus consulté | Echiquier Value Euro A |
|
-3,78%
|
5,62%
|
9,39%
|
13,95% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro Value est : MSCI EMU Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU Value NR.