Historique base 100 du 16/05/2021 au 15/05/2024

KBI Global Energy Transition Fund D EUR
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,58 % 0,68 %
Perf. 4 semaines 11,19 % 3,90 %
Perf. 1er janvier 0,90 % 9,51 %
Perf. 1 an -2,12 % 17,58 %
Perf. 3 ans 17,56 % 19,11 %
Perf. 5 ans 124,67 % 55,56 %
Perf. 8 ans 198,10 % 99,32 %
Perf. 10 ans 205,46 % 130,49 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 1,52 % 14,16 %
Perf. 2022 -1,79 % -16,34 %
Perf. 2021 26,75 % 23,31 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 2,35 % 4,32 %
Volatilité 19,99 % 11,74 %
Sharpe 0,05 0,25

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 176 / 1864 1
3 mois 1500 / 1854 4
6 mois 1531 / 1827 4
YTD 1825 / 1853 4
1 an 1735 / 1764 4
3 ans 1007 / 1366 3
5 ans 9 / 953 1
8 ans 14 / 615 1
10 ans 82 / 488 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,99 %
Très mauvais
Perte max -26,01 %
Mauvais
DSR 13,62 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,79
Bon
VAR 95 -4,35 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,05
Mauvais
Ratio d'info. -0,52
Mauvais
Sortino 0,07
Mauvais
Omega 1,05
Mauvais
Calmar 0,04
Mauvais

Caractéristiques générales

Type ICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/05/2024 180,75 M€
Variation de l'actif 3 mois -18,00 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,75 %
Frais de gestion PRIIPS 0,75 %
Frais de transaction 0,43 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
KBI Global Energy Transition Fund D EUR
0,90%
-2,12%
17,56%
19,99%
Meilleur fonds – meilleure notation H2O Multiequities FCP R(C)
15,06%
32,20%
75,01%
26,89%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent NB Next Gen Mobility Fd A USD
9,65%
25,80%
32,51%
20,64%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation White Fleet IV - Secular Trends A USD
13,37%
29,23%
19,61%
20,70%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BG Worldwide Gbl Alpha Choice B EUR Acc
11,06%
19,56%
5,17%
19,40%
ETF iShares STOXX Glb Slct Div 100 ETF DE D
5,69%
9,24%
10,07%
11,51%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
11,97%
21,73%
23,48%
14,07%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.