Fiche d'identité
- Société
- Fundrock Management Company SA
- Société déléguée
- Davis Selected Advisors
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- Russell 3000
- Catégorie Quantalys
- Actions Monde
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI World NR
- Gérant
- Gestion collégiale
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
17/04/2025
53,40 USD
= 47,16 EUR
17/04/2025
Performance
| Perf. 17/04/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -1,11 % | -0,68 % |
| Perf. 4 semaines | -14,04 % | -9,64 % |
| Perf. 1er janvier | -11,52 % | -12,26 % |
| Perf. 1 an | 4,31 % | -2,94 % |
| Perf. 3 ans | 22,66 % | 4,82 % |
| Perf. 5 ans | 52,37 % | 46,21 % |
| Perf. 8 ans | 52,55 % | 57,47 % |
| Perf. 10 ans | 64,93 % | 64,94 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 34,30 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 6,43 % | 14,06 % |
| Perf. 2022 | -10,70 % | -16,07 % |
| Données 3 ans au 31/03/2025 | ||
| Perf. annualisée | 10,64 % | 4,02 % |
| Volatilité | 15,70 % | 11,68 % |
| Sharpe | 0,51 | 0,12 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 499 / 2086 | 1 | |
| 3 mois | 367 / 2077 | 1 | |
| 6 mois | 288 / 2052 | 1 | |
| YTD | 319 / 2077 | 1 | |
| 1 an | 41 / 1936 | 1 | |
| 3 ans | 30 / 1566 | 1 | |
| 5 ans | 435 / 1186 | 2 | |
| 8 ans | 363 / 713 | 3 | |
| 10 ans | 222 / 562 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 15,70 % | Très mauvais | |
| Perte max | -12,71 % | Très bon | |
| DSR | 9,96 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0,45 | Très bon | |
| VAR 95 | -3,27 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,51 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,17 | Moyen | |
| Sortino | 0,81 | Très bon | |
| Omega | 1,24 | Très bon | |
| Calmar | 0,62 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 17/04/2025 | 19,33 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -15,53 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5,75 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 2,21 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2,05 % |
| Frais de transaction | 0,05 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Davies Global Fund A |
|
-11,52%
|
4,31%
|
22,66%
|
15,70% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
2,15%
|
3,28%
|
49,03%
|
22,23% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
-12,07%
|
0,22%
|
32,66%
|
15,26% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
-12,07%
|
0,22%
|
32,66%
|
15,26% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | WB Global Leaders Fd R USD Acc |
|
-15,06%
|
-9,49%
|
1,30%
|
16,47% | ||
| ETF | FT VestUSEqMdrteBuffer ETF Fbruary A Acc | - |
-12,81%
|
-1,32%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | Comgest Monde C |
|
-12,86%
|
-6,79%
|
8,04%
|
14,36% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.