Historique base 100 du 08/05/2022 au 07/05/2025

Symphonia Lux Artificial Intelli R Acc €
Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap
MSCI EMU Small Cap NR

Performance

Perf. 07/05/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,45 % -0,14 %
Perf. 4 semaines 5,75 % 13,90 %
Perf. 1er janvier -12,73 % 5,81 %
Perf. 1 an -5,71 % -0,88 %
Perf. 3 ans 21,53 % 2,97 %
Perf. 5 ans 58,23 % 38,86 %
Perf. 8 ans 34,16 % 22,27 %
Perf. 10 ans 30,92 % 55,72 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 17,90 % -3,57 %
Perf. 2023 34,09 % 8,04 %
Perf. 2022 -30,01 % -21,27 %
Données 3 ans au 30/04/2025
Perf. annualisée 5,19 % -0,86 %
Volatilité 19,18 % 14,64 %
Sharpe 0,13 -0,24

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2025

Rang Quartile
1 mois 83 / 84 4
3 mois 83 / 83 4
6 mois 83 / 83 4
YTD 83 / 83 4
1 an 69 / 82 4
3 ans 6 / 80 1
5 ans 23 / 78 2
8 ans 18 / 64 2
10 ans 39 / 54 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,18 %
Très mauvais
Perte max -26,06 %
Très mauvais
DSR 13,98 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,62
Très bon
VAR 95 -4,24 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,13
Très bon
Ratio d'info. 0,09
Moyen
Sortino 0,18
Très bon
Omega 1,08
Très bon
Calmar 0,10
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 07/05/2025 13,26 M€
Variation de l'actif 3 mois -13,46 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 1 %
Gestion 2 %
Surperformance 30 %
Frais courants 2,5 %
Frais de gestion PRIIPS 2,5 %
Frais de transaction 0,24 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Symphonia Lux Artificial Intelli R Acc €
-12,73%
-5,71%
21,53%
19,18%
Meilleur fonds – meilleure notation IDE Dynamic Euro C
19,39%
15,18%
43,69%
15,19%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Groupama Avenir Euro Feeder IC
1,37%
-1,26%
-2,43%
19,51%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Lonvia Mid-Cap Euro Retaill € Acc
3,30%
-2,25%
-8,74%
20,70%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Groupama Avenir Euro Feeder IC
1,37%
-1,26%
-2,43%
19,51%
ETF UBS MSCI EMU Small Cap (EUR) A-ac -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté Groupama Avenir Euro NC
2,84%
-2,50%
1,03%
19,94%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI EMU Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU Small Cap NR.