Historique base 100 du 13/11/2021 au 12/11/2024

Gestion Privée Planète R
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 12/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,25 % -0,09 %
Perf. 4 semaines 0,31 % 0,24 %
Perf. 1er janvier 11,85 % 8,14 %
Perf. 1 an 22,00 % 13,44 %
Perf. 3 ans 14,75 % 2,13 %
Perf. 5 ans 51,20 % 18,14 %
Perf. 8 ans 61,12 % 31,49 %
Perf. 10 ans 94,25 % 38,72 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 17,93 % 7,67 %
Perf. 2022 -13,92 % -11,85 %
Perf. 2021 21,30 % 9,91 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 5,07 % 0,72 %
Volatilité 14,32 % 6,32 %
Sharpe 0,21 -0,22

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 90 / 1829 1
3 mois 561 / 1823 2
6 mois 390 / 1802 1
YTD 138 / 1754 1
1 an 116 / 1739 1
3 ans 68 / 1479 1
5 ans 26 / 1174 1
8 ans 89 / 726 1
10 ans 23 / 604 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,32 %
Très mauvais
Perte max -16,94 %
Moyen
DSR 9,88 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,71
Moyen
VAR 95 -3,50 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,21
Très bon
Ratio d'info. 0,11
Moyen
Sortino 0,30
Très bon
Omega 1,14
Très bon
Calmar 0,17
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/11/2024 15,41 M€
Variation de l'actif 3 mois 10,88 %
Frais maximum
Souscription 6 %
Rachat Néant
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,48 %
Frais de gestion PRIIPS 1,3 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Gestion Privée Planète R
11,85%
22,00%
14,75%
14,32%
Meilleur fonds – meilleure notation Algebris Financial Income Fund B EUR
18,32%
24,60%
32,40%
11,97%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent R-Co Lux Valor C EUR
16,78%
21,92%
18,66%
13,67%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation MFM Lux Gbl Real Estate Sec RF-CHF
1,46%
14,06%
-6,44%
14,38%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher FDC A1 P
15,99%
20,04%
4,33%
14,12%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
18,08%
23,05%
19,61%
13,54%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.