Fiche d'identité
- VL
- 137,10 EUR (19/11/2024)
- Devise
- Euro (EUR)
- Domicile
- Luxembourg (LU)
- Code ISIN
- LU0995160461
- Société
- BlueBay Fund Management Company SA
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Indice de référence
- Bloomberg Euro Aggregate Index
- Gérant
- Kaspar Hense(2016-12-01) Mark Dowding(2010-11-02) Neil Mehta(2022-03-01)
- Date de création
- 05/12/2013
- Freq. valorisation
- Quotidien
- Juridique
- SICAV
- Capi/Distri
- Capitalisation
- Part couverte
- Non
- Fonds de Fonds
- Non
- Fonds ISR
- Oui
- ETF
- Non
- FIA
- Non
- Eligible P.E.A.
- Non
- Eligible P.E.A. PME
- Non
- Investissements verts
- Non
- Horizon de placement
- >= 5 ans
- SRI
-
1234567
Gestion
- Date de maturité
- -
- Catégorie Quantalys
- Obligations Euro Diversifiées
- Description de la catégorie
- Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, sans distinction de type d'émetteur ni de maturité. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et à un risque de défaut.
- Objectif de gestion
- Le Compartiment est géré activement et vise des rendements supérieurs à son indice de référence, l’indice Bloomberg Euro Aggregate Index, en investissant dans un portefeuille de titres à revenu fixe notés investment grade, tout en tenant compte des considérations ESG. Il n’existe aucune restriction quant à l’ampleur de l’écart entre le portefeuille et la performance du Compartiment et ceux de l’indice de référence. Dans le cadre du processus d’investissement, le Gestionnaire d’investissement a toute latitude quant à la composition du portefeuille du Compartiment et peut s’exposer à des sociétés, pays ou secteurs non inclus dans l’indice de référence.
- Stratégie de gestion
- Le Compartiment investit au moins les deux tiers de son actif net en titres à revenu fixe notés investment grade émis par des entités domiciliées dans des pays de l’Union européenne et au Royaume-Uni dont la dette souveraine à long terme est notée investment grade. Le Compartiment peut investir jusqu’à un tiers de son actif net en titres à revenu fixe notés investment grade émis par des entités domiciliées dans des pays situés hors de l’Union européenne et au Royaume-Uni dont la dette souveraine à long terme est notée investment grade. Le Compartiment peut investir jusqu’à 15 % de son actif net en titres à revenu fixe notés inférieurs à investment grade, à condition que la note de ces titres ne soit pas inférieure à B-/B3. Au moins les deux tiers de l’actif net du Compartiment seront libellés dans les devises des pays européens. Dans le cadre de la gestion active du Compartiment, le Gestionnaire d’investissement peut prendre des positions acheteuses et vendeuses (par le biais d’instruments financiers dérivés) sur des titres éligibles afin de gérer son exposition aux taux d’intérêt, au crédit et aux devises. Cela permet généralement au Gestionnaire d’investissement de mettre en oeuvre des points de vue plus efficacement que par l’achat ou la vente de titres à revenu fixe. Le niveau et le type d’instruments financiers dérivés utilisés pour obtenir l’exposition qui en résulte peuvent accroître le niveau d’effet de levier du Compartiment (comme expliqué plus en détail sous la section « Exposition globale » en annexe de ce Compartiment), mais pas le risque économique. Conformément à l’Article 8 du Règlement SFDR, le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales et des investissements qui observent de bonnes pratiques de gouvernance. Les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment consistent à privilégier l’investissement dans des émetteurs dont le comportement et/ou les activités commerciales adoptent une approche appropriée et responsable sur le plan ESG. De plus amples informations sur les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont disponibles à l’Annexe 2 du présent Prospectus. Le Compartiment peut investir : • jusqu’à 10 % de son actif net en actions ; • jusqu’à 10 % de son actif net en fonds du marché monétaire ; • jusqu’à 25 % de son actif net en obligations convertibles ou en obligations avec bons de souscription d’actions ; et • jusqu’à un tiers de son actif net en Instruments du marché monétaire, à condition que l’investissement dans ces actifs financiers ne dépasse pas, au total, un tiers de l’actif net du Compartiment. Le Compartiment ne peut pas investir plus de 20 % de son actif net en titres adossés à des actifs ou titres adossés à des créances hypothécaires.
Evaluation ESG
Evaluation ISR globale
SFDR
- Intensité
- Le fonds a une intensité ESG faible puisque le gérant se laisse la possibilité d'intégrer les critères extra-financiers (ESG) à son processus d'investissement sans que cela ne soit systématique ni garanti. Le critères ESG est un critère parmis d'autres.
- Domaines
- Le fonds est un fonds ESG Global sans domaine de prédilection particulier.
- Approches
-
Exclusion : Le fonds exclut du bassin d'investissement certains secteurs jugés néfastes ou non compatibles avec l'éthique.
- Thématiques
- Le fonds ne privilégie pas de thématique particulière.
Frais
- Frais de souscription maxi
- Néant
- Frais de rachat maxi
- Néant
- Frais de gestion maxi
- 1,99999995529652 %
- Frais Courants
- 0,36 %
- Commission de surperformance
- Néant
- Frais de distribution
- 0 %
- Frais de transaction
- 0 %
Investissement minimum
- Investissement initial minimum
- 10 000 EUR
- Investissement suivant minimum
- -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
- Contrats grand public
- Nécessite une licence
- Contrats CGPI
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
- Tous les contrats
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys
La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Marchés cibles
- Type de client
- -
- Connaissance et expérience
- -
- Objectifs et besoins du client
- -
- Garantie en capital
- -
- Produit à effet de levier
- -
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Diversifiées est : ICE BofA Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Broad Market Index.