Fiche d'identité
- Société
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Société déléguée
- Vulcan Value Partners LLC
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- S&P 500NTR and the Russell 1000 Value Net indices
- Catégorie Quantalys
- Actions Etats-Unis
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI USA NR
- Gérant
- -
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
-
Valeur liquidative
19/12/2024
284,82 USD
= 274,00 EUR
19/12/2024
Performance
| Perf. 19/12/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,46 % | 0,16 % |
| Perf. 4 semaines | 0,25 % | -0,78 % |
| Perf. 1er janvier | 23,46 % | 26,65 % |
| Perf. 1 an | 22,88 % | 26,10 % |
| Perf. 3 ans | 12,64 % | 30,96 % |
| Perf. 5 ans | 44,78 % | 86,55 % |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 36,38 % | 19,13 % |
| Perf. 2022 | -35,34 % | -15,71 % |
| Perf. 2021 | 31,15 % | 33,29 % |
| Données 3 ans au 30/11/2024 | ||
| Perf. annualisée | 3,54 % | 10,35 % |
| Volatilité | 20,92 % | 14,62 % |
| Sharpe | 0,06 | 0,56 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 397 / 557 | 3 | |
| 3 mois | 467 / 552 | 4 | |
| 6 mois | 337 / 543 | 3 | |
| YTD | 363 / 521 | 3 | |
| 1 an | 304 / 518 | 3 | |
| 3 ans | 410 / 438 | 4 | |
| 5 ans | 339 / 357 | 4 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 20,92 % | Très mauvais | |
| Perte max | -37,82 % | Très mauvais | |
| DSR | 14,80 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 1,29 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -4,69 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,06 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -1,00 | Mauvais | |
| Sortino | 0,09 | Très mauvais | |
| Omega | 1,07 | Très mauvais | |
| Calmar | 0,04 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | ICVC |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 19/12/2024 | 55,82 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 4,90 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | Néant |
| Rachat | 2 % |
| Gestion | 1 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,09 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,17 % |
| Frais de transaction | 0,08 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Vulcan Value Equity Fund USD |
|
23,46%
|
22,88%
|
12,64%
|
20,92% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
34,79%
|
33,99%
|
62,65%
|
17,48% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc |
|
34,15%
|
33,20%
|
48,46%
|
20,89% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc |
|
34,89%
|
35,69%
|
52,31%
|
21,61% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Fisher US Small and Mid-Cap Core Eq USD |
|
10,61%
|
10,72%
|
17,93%
|
21,07% | ||
| ETF | Vanguard PLC S&P 500 UCITS ETF USD Acc |
|
33,52%
|
34,68%
|
46,43%
|
15,82% | ||
| Fonds le plus consulté | JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR |
|
34,37%
|
34,16%
|
49,83%
|
14,16% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.