Historique base 100 du 24/10/2021 au 23/10/2024

EF Equity USA ESG Leaders LTE Z EUR Acc
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 23/10/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,45 % -0,27 %
Perf. 4 semaines 4,55 % 4,80 %
Perf. 1er janvier 24,50 % 21,32 %
Perf. 1 an 36,50 % 33,35 %
Perf. 3 ans 41,50 % 28,67 %
Perf. 5 ans 112,30 % 89,98 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 23,69 % 19,16 %
Perf. 2022 -13,78 % -15,81 %
Perf. 2021 35,87 % 33,30 %
Données 3 ans au 30/09/2024
Perf. annualisée 12,74 % 8,99 %
Volatilité 15,94 % 14,36 %
Sharpe 0,68 0,49

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2024

Rang Quartile
1 mois 94 / 563 1
3 mois 301 / 557 3
6 mois 245 / 543 2
YTD 118 / 531 1
1 an 108 / 519 1
3 ans 35 / 438 1
5 ans 27 / 347 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,94 %
Mauvais
Perte max -18,44 %
Moyen
DSR 10,95 %
Mauvais
Beta baiss. 1,09
Très mauvais
VAR 95 -3,76 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,68
Très bon
Ratio d'info. 0,24
Moyen
Sortino 0,98
Très bon
Omega 1,27
Très bon
Calmar 0,57
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/10/2024 242,92 M€
Variation de l'actif 3 mois -11,77 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,26 %
Frais de gestion PRIIPS 0,31 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
EF Equity USA ESG Leaders LTE Z EUR Acc
24,50%
36,50%
41,50%
15,94%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C
26,23%
38,29%
42,26%
16,86%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
26,35%
36,67%
49,11%
15,81%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
26,35%
36,67%
49,11%
15,81%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
21,73%
33,00%
32,32%
15,63%
ETF iShares Core S&P 500 UCITS ETF EUR Dist
24,70%
34,29%
37,89%
15,55%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
30,97%
41,89%
50,98%
14,12%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.