Fiche d'identité
- Société
- Indep'Am
- Type d'investisseur
- Institutionnels/Professionnels
- Classification AMF
- Oblig. et/ou titres créances int.
- Indice de référence
- 30% du ICE BofAML 5-7 Year Global Government Excluding Euro Index (code N3Q1) + 70% ICE BofAML Local Debt Markets Plus (code LDMP)
- Catégorie Quantalys
- Obligations Monde Diversifiées
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gérant
- Ludovic Gardan
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
25/04/2025
108,81 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,28 % | 0,17 % |
| Perf. 4 semaines | -2,16 % | -1,12 % |
| Perf. 1er janvier | -2,41 % | -1,51 % |
| Perf. 1 an | 0,92 % | 3,64 % |
| Perf. 3 ans | 3,31 % | 3,18 % |
| Perf. 5 ans | 4,42 % | 3,41 % |
| Perf. 8 ans | 3,72 % | 4,74 % |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 1,35 % | 5,04 % |
| Perf. 2023 | 6,56 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | -5,01 % | -9,31 % |
| Données 3 ans au 31/03/2025 | ||
| Perf. annualisée | 1,44 % | 1,13 % |
| Volatilité | 6,04 % | 3,72 % |
| Sharpe | -0,19 | -0,39 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 787 / 1185 | 3 | |
| 3 mois | 525 / 1172 | 2 | |
| 6 mois | 923 / 1156 | 4 | |
| YTD | 558 / 1172 | 2 | |
| 1 an | 1010 / 1106 | 4 | |
| 3 ans | 383 / 884 | 2 | |
| 5 ans | 335 / 710 | 2 | |
| 8 ans | 185 / 461 | 2 | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 6,04 % | Moyen | |
| Perte max | -6,78 % | Très bon | |
| DSR | 4,54 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0,83 | Mauvais | |
| VAR 95 | -1,35 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,19 | Moyen | |
| Ratio d'info. | 0,56 | Bon | |
| Sortino | -0,25 | Moyen | |
| Omega | 0,94 | Moyen | |
| Calmar | -0,16 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation ou Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 25/04/2025 | 2,48 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 9,43 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | 5 % |
| Gestion | 0,6 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | Néant |
| Frais de gestion PRIIPS | - |
| Frais de transaction | - |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Indep Obligations Monde U |
|
-2,41%
|
0,92%
|
3,31%
|
6,04% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-4,82%
|
10,34%
|
46,69%
|
7,86% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Algebris Global Credit Opport Fd B EUR |
|
0,92%
|
6,71%
|
23,09%
|
5,90% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Arkéa Global Green Bonds P |
|
-2,09%
|
2,75%
|
-2,84%
|
6,24% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | EdR SICAV Financial Bonds R EUR |
|
0,42%
|
7,19%
|
11,44%
|
5,93% | ||
| ETF | Xtrackers II ESG Glob Gvmt Bd ETF 2D CHF |
|
-1,80%
|
3,94%
|
-9,00%
|
9,51% | ||
| Fonds le plus consulté | H2O Multibonds FCP EUR R(C) |
|
16,23%
|
14,84%
|
53,05%
|
16,88% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.