Historique base 100 du 22/11/2021 au 21/11/2024

Ostrum SRI Money 6M I
Monétaire euro
Ester

Performance

Perf. 21/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,01 % 0,02 %
Perf. 4 semaines 0,25 % 0,26 %
Perf. 1er janvier 3,59 % 3,32 %
Perf. 1 an 4,03 % 3,82 %
Perf. 3 ans 7,16 % 5,94 %
Perf. 5 ans 6,55 % 4,99 %
Perf. 8 ans 5,68 % 3,89 %
Perf. 10 ans 5,79 % 3,76 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,49 % 3,09 %
Perf. 2022 0,01 % -0,45 %
Perf. 2021 -0,42 % -0,53 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 2,26 % 1,85 %
Volatilité 0,27 % 0,30 %
Sharpe 0,61 -0,79

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 81 / 246 2
3 mois 70 / 246 2
6 mois 71 / 242 2
YTD 28 / 237 1
1 an 43 / 236 1
3 ans 21 / 223 1
5 ans 22 / 212 1
8 ans 25 / 173 1
10 ans 24 / 162 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 0,27 %
Moyen
Perte max -0,42 %
Très bon
DSR 0,04 %
Bon
Beta baiss. 1,19
Très mauvais
VAR 95 -0,02 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,61
Très bon
Ratio d'info. 2,65
Très bon
Sortino 4,17
Très bon
Omega 2,82
Très bon
Calmar 0,38
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 24/11/2024 2 059,32 M€
Variation de l'actif 3 mois 16,67 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,06 %
Frais de gestion PRIIPS 0,22 %
Frais de transaction 0,05 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ostrum SRI Money 6M I
3,59%
4,03%
7,16%
0,27%
Meilleur fonds – meilleure notation Lyxor Smart Overnight Return - ETF C-$ €
11,54%
10,37%
22,61%
7,58%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CM-AM PEA Sérénité RC
3,94%
4,47%
8,15%
0,27%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Apicil Trésorerie PC
3,68%
4,10%
7,24%
0,28%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Regard Monetaire H
3,57%
4,00%
7,09%
0,26%
ETF Lyxor Smart Overnight Return ETF D-€ CHF
3,55%
4,58%
7,12%
2,54%
Fonds le plus consulté AXA Court Terme AC
3,48%
3,91%
6,85%
0,26%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Monétaire euro est : Ester. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Ester.