Fiche d'identité
- Société
- AXA Investment Managers Paris
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- Bloomberg World Govt Inflation-Linked 1-5 Yrs Hedged USD
- Catégorie Quantalys
- Obligations indexées sur l'inflation Monde
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index
- Gérant
- Elida Rhenals(2023-09-15) Ana Otalvaro(2023-09-15)
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
22/11/2024
123,63 USD
= 118,74 EUR
22/11/2024
Performance
| Perf. 22/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 1,19 % | 0,63 % |
| Perf. 4 semaines | 4,00 % | 0,84 % |
| Perf. 1er janvier | 9,53 % | 2,44 % |
| Perf. 1 an | 10,03 % | 5,28 % |
| Perf. 3 ans | 14,64 % | -7,85 % |
| Perf. 5 ans | 22,39 % | 0,64 % |
| Perf. 8 ans | 23,65 % | 1,66 % |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 0,32 % | 1,92 % |
| Perf. 2022 | 4,46 % | -11,57 % |
| Perf. 2021 | 13,33 % | 6,79 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | 4,28 % | -2,63 % |
| Volatilité | 7,86 % | 6,33 % |
| Sharpe | 0,28 | -0,75 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 3 / 62 | 1 | |
| 3 mois | 16 / 62 | 1 | |
| 6 mois | 43 / 62 | 3 | |
| YTD | 5 / 62 | 1 | |
| 1 an | 56 / 62 | 4 | |
| 3 ans | 3 / 52 | 1 | |
| 5 ans | 4 / 40 | 1 | |
| 8 ans | 3 / 32 | 1 | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 7,86 % | Moyen | |
| Perte max | -13,56 % | Bon | |
| DSR | 5,39 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0,28 | Très bon | |
| VAR 95 | -1,62 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,28 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,98 | Bon | |
| Sortino | 0,41 | Très bon | |
| Omega | 1,14 | Très bon | |
| Calmar | 0,16 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 22/11/2024 | 32,31 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -3,58 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,73 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,72 % |
| Frais de transaction | 0,09 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AXA WF Gbl Inf Sht Dur Bds A USD Acc |
|
9,53%
|
10,03%
|
14,64%
|
7,86% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Amundi US Inflat Expect 10Y UE Acc USD |
|
11,41%
|
10,09%
|
22,03%
|
9,72% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | PIMCO GIS Gbl Low Dur Real Ret E USD Acc |
|
10,33%
|
10,70%
|
15,35%
|
7,57% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | NIF Lux I Ostrum Gbl Inflation R EUR |
|
-2,18%
|
0,78%
|
-21,56%
|
8,08% | ||
| ETF | iShares Glb Inflat Linkd Govt Bd ETF EUR |
|
4,01%
|
7,34%
|
-12,84%
|
9,16% | ||
| Fonds le plus consulté | AXA WF Global Infl Bds A EUR Acc |
|
-1,67%
|
1,92%
|
-19,61%
|
8,62% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations indexées sur l'inflation Monde est : ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index.