Fiche d'identité
- Société
- Ecofi Investissements
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions internationales
- Indice de référence
- FCI USA 500
- Catégorie Quantalys
- Actions Etats-Unis
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI USA NR
- Gérant
- Karen Georges, Erwan Ferrary
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
19/12/2024
475,06 EUR
19/12/2024
Performance
| Perf. 19/12/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,10 % | 0,16 % |
| Perf. 4 semaines | -4,09 % | -0,78 % |
| Perf. 1er janvier | 7,71 % | 26,65 % |
| Perf. 1 an | 7,94 % | 26,10 % |
| Perf. 3 ans | -4,40 % | 30,96 % |
| Perf. 5 ans | 49,41 % | 86,55 % |
| Perf. 8 ans | 101,11 % | 149,07 % |
| Perf. 10 ans | 120,57 % | 218,78 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 14,29 % | 19,13 % |
| Perf. 2022 | -25,34 % | -15,71 % |
| Perf. 2021 | 27,83 % | 33,29 % |
| Données 3 ans au 30/11/2024 | ||
| Perf. annualisée | 0,70 % | 10,35 % |
| Volatilité | 19,19 % | 14,62 % |
| Sharpe | -0,08 | 0,56 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 526 / 557 | 4 | |
| 3 mois | 552 / 552 | 4 | |
| 6 mois | 539 / 543 | 4 | |
| YTD | 514 / 521 | 4 | |
| 1 an | 500 / 518 | 4 | |
| 3 ans | 418 / 438 | 4 | |
| 5 ans | 318 / 357 | 4 | |
| 8 ans | 238 / 264 | 4 | |
| 10 ans | 204 / 215 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 19,19 % | Très mauvais | |
| Perte max | -30,63 % | Très mauvais | |
| DSR | 13,18 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 1,10 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -4,36 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,08 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -1,25 | Très mauvais | |
| Sortino | -0,11 | Très mauvais | |
| Omega | 1,01 | Très mauvais | |
| Calmar | -0,05 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 19/12/2024 | 5,16 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -6,03 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,75 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 2,01 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,75 % |
| Frais de transaction | 0,46 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Ecofi Actions US |
|
7,71%
|
7,94%
|
-4,40%
|
19,19% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
34,79%
|
33,99%
|
62,65%
|
17,48% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Fisher IIF US Equity ESG USD 2 |
|
32,48%
|
31,58%
|
41,89%
|
19,35% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | iShares MSCI USA Momentum Factor ESG USD |
|
37,70%
|
38,54%
|
32,69%
|
18,61% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | PGIF U.S Equity Fund USD A Acc |
|
26,21%
|
25,58%
|
26,10%
|
18,89% | ||
| ETF | BNPP Easy MSCI USA SRI S-SrPAB 5%C I+ $ |
|
17,12%
|
16,59%
|
21,02%
|
16,74% | ||
| Fonds le plus consulté | JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR |
|
34,37%
|
34,16%
|
49,83%
|
14,16% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.