Fiche d'identité
- Société
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Société déléguée
- Geode Capital Management, LLC
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- EURO STOXX 50® Index
- Catégorie Quantalys
- Actions Zone Euro
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI EMU NR
- Gérant
- Deane Gyllenhaal
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
29/11/2024
15,05 EUR
29/11/2024
Performance
| Perf. 29/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,94 % | 0,61 % |
| Perf. 4 semaines | -1,31 % | -0,44 % |
| Perf. 1er janvier | 9,76 % | 5,18 % |
| Perf. 1 an | 13,85 % | 9,04 % |
| Perf. 3 ans | 28,07 % | 9,14 % |
| Perf. 5 ans | 48,46 % | 29,19 % |
| Perf. 8 ans | 97,80 % | 62,48 % |
| Perf. 10 ans | 95,43 % | 71,86 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 22,75 % | 16,03 % |
| Perf. 2022 | -9,15 % | -13,80 % |
| Perf. 2021 | 24,16 % | 21,60 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | 7,50 % | 2,37 % |
| Volatilité | 17,40 % | 15,08 % |
| Sharpe | 0,31 | 0,02 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 124 / 415 | 2 | |
| 3 mois | 34 / 414 | 1 | |
| 6 mois | 157 / 412 | 2 | |
| YTD | 23 / 402 | 1 | |
| 1 an | 23 / 401 | 1 | |
| 3 ans | 9 / 382 | 1 | |
| 5 ans | 17 / 350 | 1 | |
| 8 ans | 13 / 284 | 1 | |
| 10 ans | 33 / 248 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 17,40 % | Très mauvais | |
| Perte max | -23,47 % | Bon | |
| DSR | 12,40 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 1,02 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -4,31 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,31 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,76 | Bon | |
| Sortino | 0,44 | Très bon | |
| Omega | 1,17 | Très bon | |
| Calmar | 0,23 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 29/11/2024 | 172,44 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -3,00 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5,25 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,2 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,3 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,3 % |
| Frais de transaction | 0,04 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Euro STOXX 50® Fund A EUR |
|
9,76%
|
13,85%
|
28,07%
|
17,40% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | iShares MSCI EMU CHF H ETF Acc |
|
5,31%
|
12,91%
|
25,72%
|
15,57% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | UBS EURO STOXX 50 ESG EUR A-dis |
|
11,47%
|
15,48%
|
32,49%
|
17,21% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Fédéral Optimal Plus ESG P |
|
9,57%
|
13,04%
|
23,47%
|
17,12% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | CSIF (Lux) CSI Equity EMU ESG Bl FB EUR |
|
2,90%
|
6,88%
|
10,44%
|
17,13% | ||
| ETF | iShares EURO STOXX 50 ETF DE EUR Dis |
|
6,61%
|
10,10%
|
20,92%
|
17,67% | ||
| Fonds le plus consulté | EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc |
|
9,39%
|
13,19%
|
27,66%
|
17,39% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.