Historique base 100 du 22/11/2021 au 21/11/2024

Polar Capital Smart Energy R USD Acc
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 21/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,23 % 0,71 %
Perf. 4 semaines 3,73 % 2,22 %
Perf. 1er janvier 8,59 % 16,86 %
Perf. 1 an 20,30 % 23,17 %
Perf. 3 ans 1,93 % 10,70 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 13,65 % 14,11 %
Perf. 2022 -16,01 % -16,09 %
Perf. 2021 - -
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -0,18 % 3,28 %
Volatilité 23,41 % 11,89 %
Sharpe -0,10 0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 290 / 2067 1
3 mois 32 / 2058 1
6 mois 921 / 2043 2
YTD 1804 / 1926 4
1 an 1171 / 1897 3
3 ans 1183 / 1510 4
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 23,41 %
Très mauvais
Perte max -24,75 %
Mauvais
DSR 16,50 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,92
Moyen
VAR 95 -5,66 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,10
Mauvais
Ratio d'info. -0,58
Mauvais
Sortino -0,14
Mauvais
Omega 1,02
Mauvais
Calmar -0,09
Mauvais

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/11/2024 136,85 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,39 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants -
Frais de gestion PRIIPS 1,62 %
Frais de transaction 0,84 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Polar Capital Smart Energy R USD Acc
8,59%
20,30%
1,93%
23,41%
Meilleur fonds – meilleure notation Invesco Global Equity Income A Acc USD
17,83%
26,47%
37,98%
12,84%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Xtrackers LPX Private Eq Sw UCITS ETF1C
32,32%
47,61%
22,79%
22,73%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation RobecoSAM Smrt Energy Equities D EUR
13,12%
26,07%
-1,21%
22,79%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Echiquier World Next Leaders A
7,30%
13,72%
-50,22%
23,73%
ETF JPM IE Clim Change Solus UCETF USD acc -
20,66%
31,47%
-
-
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
13,89%
18,10%
8,15%
14,80%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.